3月29日，【迪森微課堂】第40期由迪森聯合SAP專家以直播方式，深入講解 SAP Group Reporting解決方案，直播人氣爆棚，觀看5500+人次，匯聚了來自全球的SAP業界人士。大家紛紛感嘆受益匪淺，收獲頗豐，不僅感謝老師的精彩分享，也感謝迪森提供這么優質的純干貨分享平臺，獲得全場好評點贊不斷。
 

 

錯過了本次直播的朋友，可以跟我們一起回顧本期直播的重點內容。
 

本期嘉賓介紹 ｜Guest introduction

 

講座概要 ｜Lecture summary

 

01｜S/4HANA 全方位視角智慧管理
 

02｜S/4HANA Group Reporting 集團報告
 

03｜合并關鍵業務方案
 

04｜SAP S/4HANA 集團合并效益

 

干貨總結 ｜Practical information

 

01.Group Reporting 集團報告流程

上圖是集團報告的一個整體框架，它是SAP S/4HANA的一個模塊，實際上與FICO是一個無縫的、實時的關系。集團報告主要分為四大核心流程：

•數據收集：對SAP S/4HANA數據的實時訪問，可通過一個發布的機制實時同步到合并模塊進行合并，從而促進企業整個合并效率，數據處理效率的提升。

•合并準備：可進行數據校驗、貨幣折算、手工憑證記賬等工作，并內嵌了憑證級對賬功能ICMR，從余額穿透、追溯到明細的平等，并可在系統里面定義匹配的規則。

•合并處理：支持各種類型的合并抵消，基于規則來展開合并抵消，另外支持矩陣式合并，可由法人架構及管理架構一起進行執行合并，出具結果。

•合并報告：內嵌了Fiori分析，可通過SAP的Excel插件（analysis office）直接訪問集團報告的CDS view，SAC也可直聯集團報告展示一些合并完的結果。
 

02.集團合并：基礎數據

在上方S/4HANA的一些Fiori界面中，可以看到集團報告支持指定每一個合并單體的配置，且配置與時間、版本相關屬性關聯。還可定義合并范圍內涵蓋的單體公司、法人架構、管理架構、納入合并時間、剝離時間節點、合并方法等。

03.集團合并功能

上圖為集團報告中比較重要的功能界面，如果S/4HANA中涵蓋的核算單體公司要做一個發布，審批統一憑證，在點擊完成之后的時間節點之前，這個單體公司的核算憑證將會發布到合并模塊中，此功能解決了合并數據不一致，單體核算跟合并結果不一致等問題。
 

04.數據收集的四種方式

 

在數據收集流程中，集團報告內置了四種方式：

•集成方式：單體公司會計核算在S/4HANA中通過發布機制來做實時的執行合并動作。

•API：會計核算數據通過API直接發送到集團合并中。

•文件上載：核算數據直接通過導入文件，Excel格式上載，不做系統對接，只做模板導入導出。

•手工數據收集GRDC：可通過數據輸入方式提交數據，但GRDC是獨立于Group Reporting工具，通過SAAS云部署方式進行搜集。

05.數據校驗

在集團報告中，SAP發布了多個預制的數據校驗規則，企業也可在預制的數據校驗規則至上再定義自身的數據校驗。它可以針對合并前的數據、抵消數據、合并完的結果，提供穿透追溯的功能。
 

06.關聯對賬

 

關聯對賬是系統中內置的功能，合并企業可選擇某一個單體公司，會列出本方明細，對方明細可做自動匹配，匹配結果可看到哪些明細記錄做了匹配，匹配規則也可自己進行定義。
 

07.貨幣折算

 

集團報告在貨幣折算中有一個優勢：可把所有過程透明化。比如，貨幣折算時，系統會告訴你本幣是多少、使用哪個折算匯率、折算完的金額是多少、差異是多少等，差異記到差異科目的所有明細轉換的細節信息都可查看，方便企業進行檢核。

08.矩陣合并

 

在集團報告中，可法人架構、管理架構同時進行合并，即矩陣合并。并且，可支持多套管理架構，不僅限于利潤中心架構、Segment等，還有很多輔助字段也支持。通俗而言，只要在合并記錄中的，都可作為企業未來的報告出具。

09.關聯交易報告的抵銷分錄

 

合并處理中，關聯交易報告的所有抵銷都以分錄的形式呈現，如示例，報告會告訴你觸發條件是什么，此時的觸發條件與規則中的條件是匹配的。企業的所有抵消是基于規則形成的抵消分錄的，當抵消數據結果有異時，企業可穿透追溯到每一個抵消分錄查看問題，方便用戶去檢核結果。

10.自動計算組共享%

 

在上方所示圖表合并范圍內，合并比例可自動計算，這功能與BPC是一樣的，企業維護直接持股比例，系統會自動計算在這個合并范圍內的一個合并比例。

11.基于活動的投資合并

 

系統會根據首次合并增持、減持、剝離等各種類型的變動以活動事件形式追溯完整的一個投資全過程，包括所有權益變動都會基于這個活動管理起來，并且通過這個活動的抵消，也可看到詳細的投資抵消全過程，方便企業進行檢核。

12.合并處理

 

對于用戶最終操作的時候，可通過合并監視器在合并范圍內看到每個單體公司數據上報的狀態， 這個狀態企業也可靈活進行定義，監督合并執行任務是系統預制的標準任務，也可是派生擴展，靈活定義。執行合并任務后出具報告，系統會形成詳細的抵消分錄。

13.基于單一真相來源的綜合報告

 

報告在Group Reporting中有三種形式：

•SAP BI平臺：通過SAP BI工具做一些格式化報表。

•SAP報表分析：可通過Excel（Analysis Office）直接訪問集團報告，包括主分析報表，基于規則的主分析報表都可進行展示。

•固定格式披露：Fiori的方式，在系統中預制了一個主分析報表，或是基于規則的主分析報表，是預制的、多維度、可穿透的。
 

14.合并結果分析

 

主分析報告可以把合并過程展開，無論是原始憑證或是合并完的結果，在系統中都可做一個穿透跳轉到明細憑證中。憑證可分為以下類別：

-ERP系統中的原始憑證

-調整的分錄

-抵消的分錄

能做到數據的一個完全透明，Group Reporting把整個合并抵消過程進行自動化，并預置了組數據分析讓企業進行數據查看。

15.合并報告

 

另外，系統還提供了預制的合并底稿，包括合并的資產負債、合并的利潤、合并的現金流、合并的股權變動等，在系統中也可做一些配置，例如跟前一期比差異，像這些都可以靈活配置，這是預制在系統中、開箱即用的報表。

16.合并附注披露

 

很多企業客戶會有很多固定格式附注報表的要求，可通過以下兩種方式進行：

-通過Excel 來呈現，需要做CDS view，進行特殊處理。

-使用SAP BI工具（SAC），如：應交稅金、所有的稅種明細、期出余額、本期增加減少、期末余額等集團報告的格式。通過SAC來呈現，做固定格式的表樣相對更快。

17.集團合并 - 效益

SAP S/4HANA集團合并產品推出的出發點是為了提升企業從核算到報告出具的效率，提升數據可穿透、可追溯的能力，支撐企業報表實時合并，同時實現多維度合并。最主要的特點是，Group Reporting是在SAP S/4HANA系統中，所以對于用戶體驗來說，沒有太大變化，用戶在使用上也無需做太多的培訓。

 

企業正在經歷百年未有之大變局，面對復雜的內外部環境，十七年來，迪森始終以SAP為基石，致力于幫助到越來越多的企業提升SAP的實施品質，通過強大的全球交付能力，全方位助力企業成功實現數智化轉型，培養精英團隊，打造數字化核心。
 

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